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10月22日-10月26日當周重磅事件及數據影響力分析報告

2018-10-20 15:31:10 青擇 37559 匯通網版權所有
展望10月22日-10月26日當周,有加拿大和歐銀兩大利率決議、多位掌門人包括德拉基、卡尼、波羅茲都會發表講話或掀起匯市風云。

重要數據主要集中在下半周,包括歐元區10月制造業初值,美國9月耐用品訂單月率初值、美國第三季度實際GDP年化季率初值等。另外也要注意,美股會否轉強,避險情緒會否褪卻,這會影響金價走勢。

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周一關鍵詞:加拿大8月批發銷售月率、澳洲聯儲副主席講話;


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本交易日數據、事件格外清淡。略值得重視的是紐盤時段加拿大8月批發零售月率數據。上周五加拿大8月零售銷售月率下滑0.1%,此前預期及前值均為0.3%,或預示著本次數據不佳。

不過鑒于USMCA三方協定達成,美國貿易政策不確定性消除,加拿大央行大概率在下周跟隨升息,或支撐加元走強。另外,雖然加拿大之前9月CPI數據大幅下滑,遠不及預期,因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

另外,可關注澳洲聯儲副主席德貝爾的講話,若強化通脹、經濟上升預期,可能給澳元短線支撐。不過由于該行在2020前大概率維持1.5%現金利率且中美貿易摩擦尚未解決,澳元很難有大的表現。

由于周一數據格外清淡,降低了不確定性風險,歐系貨幣可能有進一步反撲機會,美元指數可能缺乏進一步上行動能而高位盤旋。

周二關鍵詞:歐元區10月消費者信心指數初值,卡尼講話、美聯儲官員卡什卡利發言;


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歐洲時段,德國9月PPI數據以及英國CBI工業訂單差值可稍微留意。此前,英國9月CBI工業出口訂單差值錄得2017年10月以來最低。不過脫歐有關的消息仍占據主導因素,這可能覆蓋數據本身影響。德國工業聯合會此前下調今年德經濟和出口增長預期,因貿易政策不斷升級給企業帶來了很大的不確定性,從長遠看德國經濟將受到明顯沖擊。

晚間大約23:20,英國央行行長卡尼會發表講話,此前他提到,英國央行關注的是最壞的結果,而非最可能的結果。卡尼曾敦促歐盟各國央行官員承諾在監管或立法方面做出回應以穩定市場,確保保險和衍生品合約能不受到威脅。英國無序脫歐可能會使多達96萬億英鎊的衍生品合約面臨風險,同時還會帶來數十億英鎊的保險債務。注意行長對金融資產風險方面的評價。

卡什卡利是一位鴿派官員,他在上次講話中稱美聯儲加息過于激進,沒有證據表明經濟超過潛在水平;比起高通脹更擔憂低通脹。若其繼續放鴿可能對美指造成短線壓制,不過大多數美聯儲官員都認為當下應加息至暫時超過長期預計的利率中性水平。

周三關鍵詞:歐元區、美國10月制造業PMI初值、加拿大公布利率決議、發表貨幣政策說明、波羅茲講話、博斯蒂克講話;


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周三最受關注的當然是加拿大會否在10月跟隨加息,目前這一概率達到80%以上,鑒于整體通脹、薪資數據,加拿大央行極可能跟隨美聯儲年內第三次加息,尤其是在美國貿易政策負面影響已經消散的前提下。

道明證券分析師在客戶報告中稱,央行已經考慮到,貿易政策不確定性將拖累經濟增長,造成到2020年底的GDP增速削減約0.5個百分點。這種不確定性消除后,經濟預期將更為強勁,這可能導致貨幣緊縮步伐加速。

9月利率決議會后聲明中提到,央行仍在評估經濟對加息的反應,加拿大第三季度GDP增速將放緩,CPI在2019年初回到2%不會持續攀升。所以說即使加息不排除本次貨幣政策說明偏鴿或者謹慎論調的可能,投資者需謹防買預期,賣事實的操作。

另外,美國和歐元區10月制造業PMI初值也尤為重要,在當下歐美汽車關稅搖擺不定前提下,這些領先指標可讓我們窺探雙方實際經濟差距和商業投資環境信心。

上一次美國制造業PMI指數創下4個月新高,歐元區制造業指數則連續10個月下滑,而且有加速下行態勢,關注距離50的榮枯線分水嶺還有多遠。

美聯儲官員博斯蒂克講話也值得重視,他之前強調至今為止美國經濟數比預期好,不過他不贊同采取限制性利率的貨幣政策,應保持中性的立場。

周四關鍵詞:美國褐皮書、歐銀利率決議及德拉基講話、美國9月耐用品訂單初值、新西蘭9月貿易帳;


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本交易日,歐美兩大幣種搏殺將十分慘烈,從凌晨開始亞特蘭大主席博斯蒂克、克里蘭夫主席梅斯特將相繼發表講話,梅斯特上次提到無需放大對美債收益率曲線趨平的擔憂,稱漸進式加息仍是最合適的策略。

美國經濟褐皮書也會隨之公布,9月褐皮書中寫道,經濟以溫和步伐擴張,就業市場趨緊導致全國和許多職業的勞工短缺。

重點關注關稅一詞運用的頻率,據零對沖統計,關稅一詞在3月美聯儲經濟狀況褐皮書中提到0次,4月提到36次,5月22次,7月31次,9月41次。表明美國企業對當前貿易緊張局勢的擔憂,關稅提升直接提高用工成本,間接破壞多年樹立的供應鏈,對經濟造成負面影響。

此外,美國的9月耐用品訂單初值也需重視,由于該數據占美GDP比重較大會對行情有較大影響,參考8月耐用品訂單初值創2月來最大漲幅,美指在9月27日當日暴漲了0.73%。

當日還有歐銀利率決議,上一次德拉基措辭較為鷹派,主要是認為核心通脹會繼續上升,并堅定10月縮減一半購債規模的信心。不過從整體來看,德拉基講話歐元下跌的次數多于上漲,上次屬于意外情況。

這一次他可能談到意大利財政赤字預算與硬脫歐對貨幣政策影響,以及再投資債券的具體操作,可能涉及扭轉操作等問題。大概率不會明確明年何時起首次加息,不過可能堅定年內退出QE的決心。

最后,早間也可關注新西蘭貿易帳數據的影響,作為一個依賴出口型經濟的國家,貿易帳可讓我們窺探該國經濟在全球貿易摩擦背景下受到的具體負面影響情況。

周五關鍵詞:日本東京10月CPI年率、美國三季度實際GDP初值、梅斯特講話、安倍晉三訪華


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亞洲時段,日本東京10月CPI年率可少許關注,不過這不是全國CPI,近期數據表明通脹仍在0.5%-1%區間表現低迷,所以數據利好可能僅有短線反應。然后克里蘭夫主席梅斯特會發表言論,本周該官員講話較多,可多加留意。

最值得重視的還是美國三季度GDP年化季率初值,上一次錄得4.2%雖不及預期的5%那么恐怖,但同樣是四年新高的好成績。這得益于消費者支出的強勁增長和新建筑和軟件的健康商業投資,說明特朗普的減稅和擴張財政政策發揮出了作用。

不過這樣的高增長肯定是無法持續的,目前的預期值是3.3%,美國一整年的平均經濟增速有望保持在3%之上。

國際貨幣基金組織此前下調了全球經濟增速預期,稱貿易戰害人害己,具體預測美國2018年經濟增長為2.7%,2019年繼續下降到2.5%,那么本次數據能否打臉是一個看點。

美國10月消費者信心指數也會在1個半小時后公布,上次數據雖破百,略有下滑,但總體維持在今年3月以來的次高水平,表明居民消費增長動力可能依舊強勁。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1411 0.0019 0.17%
英鎊美元 1.2888 0.0007 0.05%
美元日元 112.12 -0.14 -0.12%
美元人民幣 6.9426 -0.0014 -0.02%
現貨黃金 1236.38 2.59 0.21%
現貨白銀 14.721 0.036 0.24%
美原油 66.35 -0.47 -0.7%
澳元美元 0.7079 0.0019 0.27%
美元加元 1.3022 -0.0035 -0.27%
上證指數 2569.32 -33.97 -1.3%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
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