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10月19日美指、歐元、英鎊、澳元、日元短線交易策略

2018-10-19 09:27:44 青擇 19827 匯通網版權所有
隔夜美股重挫,納指跌超2%,VIX恐慌指數再次升至20之上,黃金、日元等避險資產受益。歐盟指責意大利預算案前所未有偏離規則,意、德10年期國債息差擴大至5年來高點,歐元美元應聲跌破1.15。

另外,英國9月零售銷售數據錄得六個月以來最大跌幅,而除了英國首相梅考慮延長脫歐過渡期外,兩國并無實質性進展,使得英鎊短線承壓。澳元則受全球經濟環境惡化,美元融資環境趨緊等因素失守0.71整數關口。

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☆10月19日金融市場熱點


1、加拿大8月零售銷售數據、9月CPI年率數據
2、美國9月成屋銷售年化總數
3、日本央行行長黑田東彥在日本信托銀行協會會議發表簡短講話
4、意大利央行公布季度經濟報告
5、英國央行行長卡尼在紐約經濟俱樂部發表演講
6、國達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話
7、美股下挫、VIX恐慌指數對避險資產的持續支撐影響
8、亞歐峰會的進展狀況

注1:市場熱點相關詳情請看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

1、美元指數


解析:隔夜美聯儲的夸爾斯、布拉德發表相繼鴿派言論,稱疲軟通脹和其它因素意味著美聯儲沒必要進一步加息,但是美指不跌反漲,因大多數官員認為不需要在當下限制利率政策。

美聯儲實施漸進式加息道路,一是為了預防經濟過熱、金融資產泡沫問題,二是因為核心通脹達到目標范圍,提防未來通脹抬頭而做出的提前量行為,三是為下一次經濟衰退留足寬松貨幣政策的空間。

另外,3個月期美元倫敦銀行間同業拆借利率觸及2.4496%,創2008年11月以來最高水平,表明美元融資環境緊張。

在本周四公布9月貨幣政策會議紀要中顯示,多數官員支持利率暫時超過預計的長期中性水平,加息點陣圖顯示在今年大概率四次加息的背景下,明年還有三次升息。強美元、高利率加大新興市場資金流出壓力,形成了負反饋效應,又進一步支撐美元走強。

日線級別:震蕩上行;昨日強調K線組合錄得晨星,且站回13天線多空分水嶺,為多方掌控節奏。短線在96.15可能會有一番爭奪,是10月3日、4日、9日多個交易日日內高點位置。若看成ABC走勢,大概率能順利越過,目標直指8月15日高點96.99。

筆者認為日內真正的阻力位在96.23-96.30區間,96.23是96.99-93.8的0.236黃金比例分割位,96.3則是8月13日收盤價和8月16日日內最低點。向下的回調,日內很難回到95.76之下,這一套牢平臺阻力被有效越過,反成支撐。(有效站穩一定看收盤價的實體陽線位置,非影線)

4小時級別:加速上行;圖中看,本周突破紅色三角收斂,13小時均線金叉55小時均線,均線上翹形成多頭排列,為多方掌控節奏。若越過96.15,最終壓力落在96.25-96.50范圍內,對應了左側10月11日-14日的多個成交密集區,一旦收盤價站回96.5之上,新高則指日可待。

因為多方氣勢正盛,還處于加速上攻狀態,不要期待有深幅回調,日內給到95.75的支撐,是圖中陰線的上影線位置。《10月18日外匯短線交易策略》中青擇重點提示,逢95.35-95.5回調積極做多,昨日最低95.48,是給過投資者進場盈利的機會。

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(美指4小時圖)

支撐:95.75、95.54、95.40、95.25、95.10
阻力:96.15、96.35、96.52、96.77、96.99
結論:多單持有,激進投資者可于95.75追漲,未到做空時機,漲幅、時間都未滿足

2、歐元兌美元


解析:周四,歐盟指責意大利預算明顯偏離歐盟規則,特別嚴重地違反了預算財政義務,并要求意大利在10月22日前修改提案,力度之強前所未有。據悉意大利計劃增加2.7%的政府開支,遠高于歐盟規定的0.1%,將經過經濟周期和一次性調整措施的結構性赤字增加0.8%,歐盟要求的是降低0.6%。

歐銀行長德拉基也對這種做法嗤之以鼻,認為破壞規矩不能促使經濟繁榮,反而要付出慘痛代價。不過意大利副總理迪馬·約,內政部長塞爾維尼卻不以為然,明確表示不會對草案進行任何修改。若劇情如此發轉下去,歐盟可能會開啟否決程序,并對不履約的國家征收占GDP0.2%的罰款,民粹主義情緒高企使得歐元區陷入分裂危機,歐元因此承壓下行,跌破1.15關口。

日線級別:關注1.1432階段低點支撐,看空但不追空;昨天筆者著重強調未升破1.1530前偏空,最高升至1.1527,又提示了絕佳賣點。目前MACD是標準的倒鴨嘴走勢,為加速下跌形態,階段低點可期。

筆者堅持看空歐美的理由,一是10月9日以來的反彈,無一天收盤價站上55日均線。二是,無論是外匯、黃金一般拉升或下跌前都可能朝反方向運作一段空間,俗稱掃單或者洗盤,10月16日的長上影線就是這個動作,跌破1.1560,(10月11日大陽線半分位)就代表轉弱了,多方不要存有任何僥幸思維或幻想。

而且筆者本周對歐元區基本面解讀都是偏空,因德國經濟下行(美歐汽車關稅)、意大利預算問題、脫歐亂局等太多炸藥包。從策略上看,由于逼近10月9日低點,短線可以尊重一下市場,70%的行情是震蕩行情這個時候追空沒有很大勝率或成本優勢。

當然,趨勢性交易者可繼續持有高位空單,想要加倉的投資者可以考慮在1.1475-1.1520空的機會。畢竟目前日線級別三連陰,本交易日又無歐美重要經濟數據,可能會有技術反抽。

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(歐元兌美元日線圖)

4小時圖:若視作1.1620-1.1450下跌的調整,那么會關注1.1512的0.618位置和1.1530的半分位,可考慮在此區間做空。

由于其跌破紅色下降通道,斜率變得陡峭,那么更愿意將其視為主跌浪,那這時候可能觸碰13小時均線已經是極限,大概在1.1504位置,所以如果想避免踏空需預留提前量。升破1.530則會扭轉當前頹勢,MACD就有可能出現金叉,反之加速下行。

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(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1450、1.1432、1.1400、1.1380、1.1340;
阻力:1.1476、1.1500、1.1512、1.1533、1.1555;
結論:升破1.1530前偏空,激進投資者選擇1.1500附近加倉空(或瞄準13小時均線)

致實盤操作的投資人的一些心里話:從交易的角度看,歐美這一貨幣對是個極佳品種選擇,一來交易量大手續費相對較低,二來它占據美指60%權重,這個負相關性比黃金還直接(美指本身在大多數平臺不能交易,所以喊多美指是希望高空歐美,一些老手當然明白這些淺顯的道理,這些是給新人的建議),三來你可以參照美指、歐美兩幅K線圖去對比計算點位,更為精準,所以筆者昨天給到美指95.35-5進場多,歐美1.1530空并不是偶然。相比于英鎊、黃金、交叉盤鎊日、歐日,這一品種波動性雖小但卻相對容易預測走勢。

3、英鎊兌美元


解析:隔夜英國9月零售銷售錄得六個月來最大跌幅,因食品購買出現大幅下滑。不過從整體來看,今年二季度的同比增速是2016年底以來最強勁的。之前一個異常溫暖的夏天促使英國人在烤肉上大肆揮霍,透支了短線食品需求。從收入角度看,英國人基本工資增幅升至2009年以來的最高水平3.1%。

英鎊最近表現不佳因英歐兩國始終沒有就邊界問題解決提出滿意的新方案,脫歐協議進展遲緩或促使梅考慮延長過渡期,不過雙方都有意愿解決矛盾。投資者需關注在未來數周內談判能夠取得新的進展,11月中旬的英國脫歐峰會能否順利舉行值得關注,目前大概率會將日期順延至12月13日至14日,屆時也可能是達成最終協議的時機。總體筆者相較于歐元更看好英鎊,因無協議脫歐預期較低,也只存在單一風險因素。

日線級別:震蕩尋底;短線在1.2992-1.3000支撐強勁,是1.2922-1.3258的0.236位置以及55日均線的雙支撐,所以追空存在一定風險。在未升破1.3075-1.3080前可安心持有空單,1.3075是昨天大陰柱的半分位,1.3082是10月15日的日內低點。激進的投資者可考慮在1.3050上方布局空單的機會,是10月2日-4日高位區域,當下判斷仍是弱勢反抽格局,大框架運行在圖中紅色下降通道內。

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(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:橫盤震蕩后繼續下行;昨天筆者講的是不在1.3080前低位置追空,最終反彈至1.3134,為前期十字星低點。本交易日一樣找尋反抽后高空或者加倉空機會,可考慮在1.3050-1.376布局。

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(英鎊兌美元4小時圖)

支撐:1.3000、1.2978、1.2940、1.2922、1.2900;
阻力:1.3050、1.3082、1.3100、1.3131、1.3170
結論:反抽尋找加倉空單機會,激進投資者選擇在1.3050-1.3080高空,不建議在1.3000追空

4、澳元兌美元


解析:澳元兌美元本身的基本面變化并不大,澳洲聯儲在2020年前不會改變1.5%的現金利率。近日就業數據也是喜憂參半,雖然失業率數據降至2012年最低水平5.0%,但勞動參與率和就業人口變動數值皆不及預期。在全球貿易摩擦風險還未完全釋放完畢的前提下,大概率仍會通過貶值貨幣擴大競爭力。

不過短線由于中美貿易摩擦利空出盡,澳元比歐系貨幣要抗跌得多,美國在本周未把中國納入匯率操縱國,表明特朗普仍有基本克制,制裁并不是最終目的,極限施壓的作用是迫使對方回到談判桌,所以對于澳元近期沒有那么悲觀,換言之下行空間有限。

日線級別:守穩0.7085則有繼續上攻可能;短線澳元兌美元在13日均線附近掙扎,0.7085位置支撐相當關鍵,是10月11日大陽柱的半分位以及昨日日內最低點0.7089附近。跌漏那么可能結束近6個交易日的高位橫盤,重拾跌勢,不排除還有高看一線的機會。即使美指暴漲,澳元兌美元日線圖MACD也尚未死叉的信號,相對強勢一些。

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(澳元兌美元日線圖)

支撐:0.7085、0.7069、0.7042、0.7000、0.6975
阻力:0.7129、0.7150、0.7170、0.7200、0.7220
結論:考慮未來0.7225上做空,或者在守穩0.7085前提下低多,關注中美貿易問題進展狀況

5、美元兌日元


解析:日元是主流貨幣中需要區別對待的貨幣,當避險情緒來臨時(股市拋售、VIX恐慌指數飆升),它的走勢往往比美元更加強勁。美元或許是受到利差因素以及經濟逆全球化因素支撐,日元走強則是因為當地企業降低海外投資規模,贖回本幣導致買盤旺盛。

美股晚間的走勢都值得重視,目前亞、歐股市都是跟隨上漲、下跌的動作,幾乎沒有走獨立性行情的。若股市回暖,可能給日元帶來拋售、貶值壓力。

日線圖:弱勢反彈;昨天有提到過,已經接近了0.618的重要阻力112.76附近,雖然55日均線在短線具備強支撐,包括在昨日又給了進場的機會。但不能排除最終復制7月末的走勢,未來極有可能考驗103日均線,目前在111.37附近,因為本輪的跌幅較大謹防二次探底的可能。日內反彈壓力看112.53是10月11日的日內高點,收盤價站在此位置之上最終才可能挑戰113.11和113.46等更高位置。

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(美元兌日元日線圖)

4小時圖:雖然突破了下降通道,但只能代表跌勢暫緩,由于處于初升段,多空都較為猶豫,和美指在94.95區間徘徊那段行情類似。日內料大概率走紅色收斂三角,多空都不會有太大動作,因美股在連續殺跌后,短線下行動能可能衰竭,日元未必能持續走強。建議關注三角收斂突破情況選擇跟進買入、賣出的策略。

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(美元兌日元4小時圖)

支撐:112.06、111。83、111.63、111.38、111.00;
阻力:112.53、112.78、113.00、113.12、113.46
結論:觀望或等待三角收斂區間突破的跟進,在未失守111.88前傾向于上行風險

特別提醒1:投資者需要認清一點,對于普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對于隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點贊,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考【財經日歷】。

基本面消息請參考匯通網:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1410 0.0018 0.16%
英鎊美元 1.2889 0.0008 0.06%
美元日元 112.09 -0.17 -0.15%
美元人民幣 6.9429 -0.0011 -0.02%
現貨黃金 1237.41 3.62 0.29%
現貨白銀 14.744 0.059 0.4%
美原油 66.31 -0.51 -0.76%
澳元美元 0.7082 0.0022 0.31%
美元加元 1.3020 -0.0037 -0.28%
上證指數 2563.31 -39.98 -1.54%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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