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歐市盤前:美聯儲堅定鷹派立場助力美元,滬指疲軟失守2500關口

2018-10-18 15:17:40 天行 15477 匯通網版權所有
周四(10月18日)亞洲時段,美元指數延續漲勢,一度刷新一周新高至95.78,因受到凌晨美聯儲鷹派會議紀要的支撐,多數非美貨幣承壓,澳元兌美元則因失業率是創逾六年新低,一度逆勢上漲至0.7136附近;金銀油也承壓下行;股市方面,上證指數大幅下跌,一度創2014年11月25日以來新低至2485.62點,跌幅接近3%。
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亞洲行情回顧


亞盤時段,美元指數總體維持震蕩走勢,但是午后小幅走高,并創出了日內高點于95.7104。受昨日美聯儲再次放鷹的影響,美元擺脫了近期較為疲軟的走勢,美聯儲表示,幾乎所有委員都一致認為經濟前景不變,并認為美元將進一步走強,因為經濟現狀良好。從日線圖上看,近期收出一根十字星,可能是美元短線轉勢的信號,美元有可能試探96關口。
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此外,澳元的走勢在非美貨幣中一枝獨秀,因今日公布的澳大利亞失業率創出了多年的新低,盡管就業人數和勞動參與率還有很大的改進空間,但是澳元多頭抓住了這一機會,這使得澳元兌美元正竭力的穩住早盤時候的上漲行情。從技術上講看多澳元的交易商正在略高于200小時均線的位置尋求支撐,并尋求澳元進一步的上行走勢,最終目標位是0.7200一線,但是本周預計將會在0.7150附近承壓。
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此外美元兌加元也出現了較大的上漲行情,日內漲幅達0.2%。這是因為近期油價出現了大幅的回落,由于加元和油價有較強的正相關性,因此近兩個交易日加元跌勢明顯。不過需要注意的是據外媒調查,市場預計加拿大GDP增速年率第三季度為2.1%,第四季度為2.2%(此前預期為2.0%和2.0%),同時預計加拿大央行將在10月24日加息25個基點至1.75%,因此加元近期的跌勢有限,警惕后期反彈行情。
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原油期貨方面,美原油現報69.55美元/桶,日內跌幅0.22%。北京時間10月17日23:00公布的EIA原油庫存大增649萬桶,遠超市場所預期的增加90.9萬桶,這也是EIA原油庫存連續四周錄得增加,使得油價出現了大幅回落。知名金融博客零對沖表示,API錄得意外減少油價反彈后,EIA原油庫存增幅遠超預期,導致美布兩油進一步下挫,跌至一個月低點,彭博能源分析師Valle則指出,隨著夏季出行季的結束,汽油需求減弱,利潤率仍將面臨挑戰。
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貴金屬方面,現貨黃金受美元走強影響午后短暫失守1220美元關口,并創出三日低點于1218.78美元,但是隨后再次收至1220美元上方,下方支撐比較明顯,這是因為近期美元的避險作用明顯讓位于黃金,同時國際風險事件頻發也加劇了市場的擔憂情緒。目前歐盟峰會就英國脫歐問題進行磋商,但是在愛爾蘭邊境問題上仍未定論,有消息稱,歐盟領導人將取消11月17-18日舉行脫歐峰會的計劃。除非取得決定性進展,否則將延遲脫歐峰會的召開時間。與此同時美沙關系因沙特記者失蹤案問題仍懸而未決。此外,美國商務部長近日表示,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,這或暗示美歐雙方仍未在貿易問題上取得突破性的進展,這可能進一步打擊歐洲經濟前景,加劇市場擔憂情緒。這都是近期支撐黃金的重要原因。

現貨白銀短線午后短線急挫創一周低點于14.518美元,日內跌幅0.6%。

經濟數據和事件前瞻


1.【日內首要關注的是英國零售銷售數據】此前市場將這個數據和通脹數據作為判斷英國經濟對于脫歐敏感程度的依據。

不過從昨日公布的通脹數據來看,均不及預期,這也是施壓英鎊的關鍵因素,也符合了匯豐銀行分析師的觀點。針對今日公布的數據,匯豐銀行分析師表示,英國的零售數據此前較為強勁是受到了世界杯以及夏季季節性因素的影響,隨著這些因素的影響開始消退,同時近期油價的上漲也將在一定程度上對零售銷售造成負面影響,因此預計9月零售銷售數據將會出現回落,但是零售銷售年率預計將維持一個較為健康的水平。

市場預期本次零售銷售月率將下跌0.4%,而8月這一數據為上漲0.3%。因此如果數據不佳或者符合預期,日內走勢相對平淡的英鎊可能會出現一波補跌。

2.【此外還需要關注失業金初請的人數】從近期公布的數據和市場反應來看,這個數據的影響是相對的。此前該數據意外大漲,市場擔憂美國勞動參與率或出現大幅的下降,就業市場并沒有市場所預料的那般緊俏,這使得美元出現了一波下跌。但是隨后非農數據利好,同時市場人士解釋颶風因素的影響可能是導致失業金申請人數增多的原因,美元收復此前所有漲幅。

而從歷史數據看,當前數據依然處于一個較好的水平,因此如果該數據符合預期甚至略高于預期,預計市場反應都不會很大。但是如果意外小于預期,則意味著就業市場進一步繁榮,或進一步增強市場的信心,進而推升美元。這可能會給黃金帶來額外的影響,即美元或再次成為避險資產,從而使得黃金漲幅受限。

3.【此外還需要關注歐盟峰會的進展】巴克萊銀行認為本周歐盟峰會的結果如何將會使得英鎊出現兩種截然不同的結果。

首先本周峰會上達成正式的協議將是意外樂觀的,不過鑒于癥結未解,這一情形不太可能。不過從流程上考慮,預期在技術層面的協議已經達成,從而能夠促使最終協議在峰會上敲定。

盡管如此,仍預期歐盟領導者會本周表示進展穩固,協議有望在11月的會議上達成,從而促使英鎊多頭有所獲益。當然,也不排除另一種可能,即無協議脫歐的情形。在這種假設下,英國央行或作出減息50點,英鎊料還將下挫10%。

亞洲時段重要消息回顧


1.【日本央行行長黑田東彥重申2%通脹目以及收益率曲線控制】
日本央行行長黑田東彥在今日講話中表示,日本核心CPI在1%附近,預計通脹將升至2%目標;日本央行將維持QQE的收益率曲線控制,以便在穩定的方式下實現2%的通脹;同時日本央行將繼續擴大基礎貨幣規模,直到消費通脹率穩定高于2%。

2.【美國財政部:俄羅斯8月減持美國國債至140億美元】
美國財政部公布數據,俄羅斯今年8月減持美國國債至140億美元;近期俄羅斯大舉拋售美國國債:4月減持475億美元,5月又減持338億美元。最終俄羅斯持有美債金額下降到149億美元,為2007年以來最低值,退出最大美債持有國前33位。3月底,俄羅斯以持有的961億美元美債排名第16。
注:中國依然是最大的美債持有國,持有美債1.165兆美元。排名第二的是日本,持有美債1.029兆美元。排名第三的為巴西,持有美債3170億美元。

3.【據外媒:“通俄門”特別檢察官穆勒預計將在美國中期選舉后發布重大發現】
據外媒援引兩名消息人士稱,美國特別檢察官穆勒將在11月6日中期選舉后公布關于“通俄門”調查的核心發現;整個“通俄門”調查可能還未結束,不過穆勒即將在兩個問題上做出定論,一個是美國總統特朗普和俄羅斯之間是否存在勾結,另一個是總統是否采取了妨礙司法公正的行為;外媒報道稱,在穆勒公布其定論之后,調查還會繼續,因其它方面的調查還未結束。

4.【澳大利亞失業率創數年新低】
澳大利亞經季節性因素調整后的失業率好于預期,達到5.0%,刷新自2012年年中以來的最低水平。

機構觀點


1.【凱投宏觀:加拿大央行有望未來四個月加息兩次】
① 凱投宏觀經濟學家Paul Ashworth預計加拿大央行將在未來幾個月再加息2次,接下來隨著經濟增速放緩,加息的步伐也會停止,而到明年年底就會出現降息的情況;
② 和普遍預期一樣,凱投宏觀也認為加拿大央行會在下周加息至1.75%。而考慮到當前加拿大經濟強勁,而且北美自由貿易協定有望達成新方案,這兩個利好因素可能會讓央行最早在2019年1月進行第二次加息,使得利率升至2.0%。但2019年初加拿大可能就會出現經濟走軟的信號,屆時央行就將停止加息步伐,并最終在2019年底開啟降息。

2.【加拿大豐業銀行:歐元似乎很脆弱,歐洲央行的利率預期也有所軟化】
① 加拿大豐業銀行的分析師指出,歐元似乎很脆弱,因為歐元在近期的中間價1.15/1.16區間有所回落;
② 歐元區CPI數據與預期一致,同比增長2.2%,核心CPI同比增長0.9%;
③ 不過,歐洲央行首席經濟學家和首席執行官普拉特的言論頗為溫和,突顯出人口統計構成的風險及其對貨幣政策的影響;
④ 歐洲央行的利率預期因上述言論而有所軟化,德國國債收益率也在下降;
⑤ 歐盟領導人將在明天的峰會前抵達布魯塞爾,英國首相將在今天晚些時候的晚宴前會見安理會主席圖斯克和其他27位領導人。

行情

美元指數 96.27 -0.16 -0.16%
歐元美元 1.1411 0.0019 0.17%
英鎊美元 1.2889 0.0008 0.06%
美元日元 112.10 -0.16 -0.14%
美元人民幣 6.9429 -0.0011 -0.02%
現貨黃金 1237.51 3.72 0.3%
現貨白銀 14.744 0.059 0.4%
美原油 66.28 -0.54 -0.81%
澳元美元 0.7082 0.0022 0.31%
美元加元 1.3020 -0.0037 -0.28%
上證指數 2563.31 -39.98 -1.54%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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