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10月18日美指、歐元、英鎊、澳元、日元短線交易策略

2018-10-18 10:06:47 青擇 16154 匯通網版權所有
10月18日亞洲時段,美元指數開盤后震蕩微漲,隔夜美聯儲會議紀要顯示,大多數官員支持漸進式升息至利率暫時超過預計的長期中性水平,未受到特朗普言論影響,因美國經濟、就業指標強勁,通脹接近目標,紀要公布后美指漲幅擴大。

歐盟峰會上,歐盟委員會稱非常有可能拒絕意大利的2019年預算計劃,因為它不符合歐盟的預算規則。而英國脫歐問題方面,雙方都明確希望達成脫歐協議,但都不希望付出任何代價,若脫歐沒有取得進展,11月或將舉行無協議脫歐峰會,這使得歐系貨幣表現不佳。

另外,VIX恐慌指數重回20以下,疊加日股反彈,美元兌日元維持升勢。美元兌加元則重回1.30整數關口,因美指走軟和油價下跌等因素影響。

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★10月18日金融市場熱點:


1、英國9月季調后零售銷售月率;
2、美國截至10月13日當周初請失業金人數;
3、歐盟預算負責人Pierre Moscovici將于周四和周五在羅馬會見意大利財政部長特里亞和央行行長Ignazio Visco;
4、歐盟峰會接近尾聲,為期兩天的亞歐峰會正式開啟;
5、美國圣路易斯聯儲主席布拉德發表講話(鴿派官員),美聯儲金融監管副主席夸爾斯次日凌晨在紐約經濟午餐會上講話;
6、美國特別檢察官穆勒可能公布有關通俄門的調查結果或關鍵證據;
7、關注美聯儲9月貨幣政策會議紀要對市場后續影響的發酵;

注1:市場熱點相關詳情請看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

1、美元指數


解析:9月會議紀要顯示,繼續遵循漸進式加息是合適的,而且大部分官員支持力量最終暫時超過他們預計的長期中性水平。因為之前刪除了“貨幣政策依舊寬松”的措詞,有市場解讀認為這代表加息周期進入尾聲,顯然有些偏僻,加息點陣圖顯示明年還有三次加息。

盡管特朗普多次重申喜歡低利率,弱美元觀點,但美聯儲更多在意本職工作而非總統推文,特朗普也沒有干涉聯儲獨立性的意思,更多的是為美股調整找一個背鍋俠。

基于目前通脹率達到目標、尚未出現信用緊縮狀況,收益率曲線也未倒掛(之前10年期國債收益率大漲,息差重新擴大至30點以上),美聯儲不會改變政策路徑,特別是當前利率處于長期預測水平之下,但就業、經濟、ISM非制造業指數(領先指標)處于歷史高位。

日線級別:震蕩上行;K線組合上看形成晨星的看漲信號,且站回了13日均線的多空風水嶺。95.24這個位置是筆者多次強調的,為93.80-96.16的0.618位置,也是10月12日、10月15日陽柱、陰柱的半分位,升破則打開上行空間。指標上MACD金叉翻出紅柱,為多方掌控節奏。

短線先關注95.75-95.8附近壓力,10月5日-9日連續三日成交套牢盤在此,95.8還是96.99-93.8的0.382黃金分割位置。第二阻力在96.15,是10月3日、4日、9日的日內高點。

目前極有可能走出ABC的結構走勢,按照等距測量可能最終挑戰96.99的階段高點,93.8-96.15(2.35),94.78-97(2.22),總體讀者也可看的出來,就美指來說筆者一直是持偏多立場。從基本面看,美國經濟強勁、加息路徑確定,英歐政治局勢、經濟下行風險壓力較大。

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美元指數日線圖)

4小時級別:95.35-95.50附近分批低多,配合5分鐘圖尋找二次買點;在前兩個交易日,筆者提升突破黃色下降通道,存在轉機,認為在94.95未失守前可試倉做多,主力可能更加狡猾,在拉升前刺出了長下影線,做了掃單的動作后再快速拉起。

不過有提示,關注95.22的多空風水嶺,昨天配合鷹派的美聯儲會議紀要,以及英歐亂局推升了美指擴大漲幅。指標上MACD進入零軸上方,有望形成鴨子張嘴的加速上漲動作,應找尋二次回調買入的機會。

策略上建議回調做多或者多單繼續持有,考慮在95.35-95.5附近分批介入,當然這種做法很可能錯過單邊上漲行情,多頭未必會回頭給入二次買入機會,筆者的理念始終強調不追漲、穩字當先,寧可錯過交易機會。

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美元指數4小時圖)

支撐:95.6、95.50、95.35、95.22、94.95
阻力:95.8、96.16、96.40、96.70、96.99
結論:考慮回調后分批進場積極做多,目前剛突破95.22的重壓,從時間和漲幅各方面看尚未滿足

2、澳元兌美元


解析:北京時間8:30公布澳大利亞就業數據,9月季調后失業率意外降至5%,遠低于5.3%預期,創下6年半低位。勞動力市場趨緊可能引發薪資增速上揚,將人才市場轉化為賣方市場,這最終能夠帶動通脹,提升市場對澳洲聯儲推進升息步伐的預期。

有交易員表示,就業數據發布前短線賬戶大舉建立澳元多頭頭寸。不過在貿易摩擦背景下,整體仍應尋找高空機會,但目前點位有些尷尬,因該行在2020年前大概率不會升息,澳洲聯儲近期利率決議再次重申澳元貶值有利于當地經濟。

日線圖:震蕩,有高看一步的可能;不同于歐系貨幣,在美指高歌猛進的同時,澳元表現相對堅挺,這和中美兩國短期貿易摩擦利空出盡有關,另外美沒有把中國定義為匯率操縱國,體現出特朗普仍有所克制、收斂。

在10月11日大陽柱拉起后連續5個交易日徘徊在0.7100上方,只要未破10月11日大陽柱半分位,那么有高看至0.7171、0.7205、0.7245的可能。

目前處于通道線中央,按照筆者下跌趨勢只高空的邏輯會選擇觀望,因為多空都沒有很大成本優勢。值得留意的是澳元兌美元走勢非常規律,55日均線(紫色線)和下行通道的壓制自今年2月起就一直有效,所以建議等待更合適的高空時機。

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(澳元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩回調,不完全排除蓄勢上漲可能;目前MACD已經出現死叉,不過未進入零軸下方,代表調整空間有限。一定要做該品種,或者激進的投資者可關注0.7085-0.7100的低吸機會,止損可放在0.7070附近。

0.7085大約是10月11日大陽線半分位,也是0.382黃金分割位,所以不排除跌破0.7100做一個掃單動作后再次向上,止損可放在0.7070。如果這個地方不能急反而是橫盤震蕩下行的走勢,有可能很難繼續走強,代表多頭信心不足,所以仍強烈建議觀望,尤其是在美指重拾升勢的背景下。

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(澳元兌美元4小時圖)

支撐:0.7100、0.7085、0.7070、0.7042、0.7000
阻力:0.7160、0.7171、0.7204、0.7226、0.7245
結論:強烈建議觀望,等待0.7225附近高空機會

3、歐元兌美元


解析:意大利民粹主義執政聯盟本周早些時候向歐盟提交了預算草案,目前正在等待歐盟委員會的初步評估。歐盟預算專員Guenther Oettinger表示,歐盟委員會非常有可能拒絕意大利的2019年預算計劃,因為它不符合歐盟的預算規則。歐洲央行管委魏德曼稱,歐盟對意大利預算案嚴格是正確的,貨幣正常化將加重高債務國家的負擔。

另外,美商務部長警告與歐盟貿易談判進展過慢,威脅稱總統的耐心不是無限的,進口汽車關稅征收可能被重新提議,損害歐元區經濟。德國Ifo商業景氣指數在8月和9月有所改善,但ZEW指標顯示,10月企業信心可能再度回落。這加大了德國經濟中出口拉動型的疲軟期將持續下去的風險。

日線級別:震蕩下行,關注1.1475-1.1530的突破狀況;10月16日最高觸及1.1620恰好為103日均線和0.5半分位的雙重壓力,隨后錄得一根難看的墓碑線,表示多方進攻意愿不強。

實際上,本輪自見底1.1432以來的反彈,收盤價沒有一天站上55日均線,多方曾多次試圖上攻,最終無疾而返,目前空方掌握節奏,指標上MACD形成倒鴨嘴形態,留意加速下行風險。日內關注1.1520的13日均線壓力能否破除,若跌漏1.1476,則打開下行空間,1.1432大概率會失守,從周線級別看下一個支撐在1.1301。無論基本面、技術面都不利于該貨幣對。

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(歐元兌美元日線圖)

4小時圖:破位下降通道,斜率改變,1.1432恐失守;在10月16日筆者就畫出過一個下行通道,雖然主力在10月16日當日晚間洗盤,多方曾試圖刺穿此通道線壓制,但以失敗告終,形成了假突破真跌漏。

根據筆者經驗,這樣的下行走勢確立更加明顯,因為若止損較小大多數籌碼被急拉洗出。指標進入零軸下方,或迎來主跌浪,注意風險,不輕易抄底。

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(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1475、1.1432、1.1400、1.1375、1.1301
阻力:1.1530、1.1550、1.1580、1.1625、1.1670
結論:未升破1.1530前貫徹此前看空思維,不排除破1.1431階段低點的可能

4、英鎊兌美元


解析:歐盟峰會如預期所料未取得實質性進展,歐盟領導人取消了11月17日-18日舉行脫歐峰會的計劃,啟用應急計劃應對無協議脫歐的可能性升高。雙方仍對最終達成協議保持樂觀預期,不過思路都是需要更多時間。據外媒報道,英國首相特雷莎·梅據悉權衡延長脫歐過渡期。歐洲議會議長塔亞尼稱支持將脫歐過渡期延長3年。

英鎊相對于歐元更為強勁一些,因為雙方都有達成協議的初步想法,無序脫歐、二次公投的可能都很低,只不過在愛爾蘭邊境問題處理方式有分歧,以及英國黨內反對派的阻撓。雖然,該品種相對于歐元較為強勢,但投資者需留意脫歐這一不確定性炸藥時間被拉長的可能性。

日線級別:震蕩下行,關注1.31附近支撐;在周初,筆者強調目前處于下降通道的較高位置區域,英鎊走勢比歐元強勁不少,整體沒有破壞下行通道運作的下沿區間。

短線1.3100支撐較為強勁,是13日均線和103日均線的重合位置(代表長短期投資者持有成本都在這里),1.3090還是半分位的重要支撐。若日內收盤價不能有效站回1.3110上方,那么會考驗55日均線1.2993位置,該點位還是0.236分割位以及1.30整數關口附近。

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(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:反抽尋找高空機會;目前跌漏了紅色上升趨勢線,而且反抽確認無法站回支撐線,為空方掌握節奏。MACD目前進入零軸下方有加速下行的可能,或迎來主跌浪,不過短線1.31或許有一定支撐。

筆者多次強調市場70%以上是震蕩式行情,所以在前期平臺低點追空不是最佳策略。想高空投資者可等待反抽至1.3152-1.3172區間,這樣更為穩妥。

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(英鎊兌美元4小時圖)

支撐:1.3090、1.3050、1.3001、1.2922、1.2900
阻力:1.3154、1.3172、1.3193、1.3218、1.3258
結論:關注1.3100支撐,激進投資者可選擇在1.3154附近高空

5、美元兌日元


解析:如果想遠離歐洲政局的不確定因素,美元兌日元、美元兌加元都是一種較好的選擇。美元兌日元與日股關聯性極強,這導致了即使美元指數上漲,亞盤時段美元兌日元表現不佳,也是受到了隔夜美股再次下挫的影響。由于避險情緒升溫,黃金和日元可能抵消部分美指上漲帶來的負面影響。

日線級別:兩個交易日前遇55日均線是絕佳買點(私下投資者詢問筆者建議過111.83做多,止損放在111.63);歷史經驗表明,美元兌日元這一品種在首次觸及55日均線時往往會有反抽。但是由于本輪下跌幅度較大,不排除反抽后繼續確認低點甚至破底的可能,目前只是逆勢博弈一個反彈。目標位在112.77-113.12,所以投資者需提防二次探底的可能。在7月末的時候曾經有類似走勢,投資者可做參考。

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(美元兌日元日線圖)

支撐:112.41、112.20、112.00、111.83、111.63
阻力:112.73、113.00、113.12、113.47、113.90
結論:或存進一步上行動能,但先以反彈對待,第一目標在112.77-113.12位置,關注日股會否受到牽累持續下行(開盤在8:00)

特別提醒1:投資者需要認清一點,對于普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對于隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點贊,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考【財經日歷】。

基本面消息請參考匯通網:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1410 0.0018 0.16%
英鎊美元 1.2889 0.0008 0.06%
美元日元 112.09 -0.17 -0.15%
美元人民幣 6.9429 -0.0011 -0.02%
現貨黃金 1237.41 3.62 0.29%
現貨白銀 14.744 0.059 0.4%
美原油 66.31 -0.51 -0.76%
澳元美元 0.7082 0.0022 0.31%
美元加元 1.3020 -0.0037 -0.28%
上證指數 2563.31 -39.98 -1.54%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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