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10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

2018-10-16 10:59:08 青擇 15898 匯通網版權所有
匯通網訊——10月16日亞洲時段,美元指數暫時在95.05附近徘徊,盡管美國核心零售數據遠不及預期,但美指卻未創新低,這和分項數據有關,也有利空出盡的味道。昨日英國首先沒稱英國與歐盟分歧沒那么大,認為談判進入最后階段,英鎊兌美元急漲40點,帶動歐系貨幣一同上漲,不過仍需留意周三歐盟峰會上,歐盟對意大利赤字預算的態度,筆者認為當中存在轉機。
10月16日亞洲時段,美元指數暫時在95.05附近徘徊,隔夜美國核心零售銷售數據遠不及預期,創16個月新低,但美指在階段低點94.95附近再次覓得支撐。周一公布的美國2018財年預算赤字升至六年來最高水平,亦使得美元承壓。10月15日北京時間10:30左右,英國首相梅稱不相信英國與歐盟分歧那么大,并認為談判進入最后階段,英鎊兌美元當時急漲逾40點,但受阻于1.3180技術阻力點位。

分析師稱,目前的鬧劇式進展是對英國黨內反對派的施壓手段,談判必須先惡化才能達到更好的結果。意大利提交了預算草案,由于其拒絕縮減今年赤字比重,該方案能否通過審批或在本周三歐盟峰會上揭曉答案,有人認為雙方是唇亡齒寒的關系,不排除亮綠燈的可能,但考慮到年內歐銀退出QE對意大利債市的沖擊的負面作用仍不得忽視。

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★10月16日金融市場熱點:



1、澳大利亞10月貨幣政策會議紀要;
2、中國9月CPI、PPI年率數據;
3、英國9月失業率;
4、歐元區10月ZEW經濟景氣指數;
5、美國9月工業產出月率、美國8月JOLTs職位空缺數量;
6、意大利總理孔特在歐盟峰會舉行之前在議會發表講話;
7、日本首相安倍晉三訪問西班牙、法國和比利時并準備出席下半周亞歐首腦會議;
8、舊金山聯儲主席戴利次日凌晨4:15發表講話;

注1:市場熱點相關詳情請看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

★10月16日 外匯短線走勢分析



1、美元指數
解析:美國財政部周一表示,美國聯邦赤字上升至7790億美元,較上一財年高出1130億美元或17%,創下2012年以來新高,為六年來最高水平,預算赤字升至美國GDP的3.9%。值得留意的是,本次的赤字增幅比7月發布報告中的預期低了700億美元。為了彌補財政缺口,當地政府不得不加大國債發售,但這終究是飲鴆止渴。強勁的美國經濟依托加杠桿的消費發展模式,若最終財政收入、支出平衡難以維系,會動搖市場持有美元的信心。

昨天晚間20:30公布了“恐怖數據”,從主指標看表現不佳,具體9月零售銷售數據與前值持平錄得0.1%,遠不及預期的0.6%,核心零售銷售數據創16個月新低。這主要是因為酒吧和餐飲營業額錄得僅兩年來最大降幅,可能與之前弗洛倫斯颶風來臨有關,不過汽車、服裝店銷售、加劇商品收入等多個分項指標表現良好,表明三季度末消費者支出增長動能依舊強勁,所以數據公布后,美指沒有刷新10月12日最低點94.95。

近階段,美元兌G10貨幣的表現一般,令人匪夷所思,畢竟加息點陣圖提升了中性利率區間、美國經濟數據依舊強勁,利差的資本套利因素依舊存在。

有分析師認為沙特記者失蹤事件,推升了沙特想用歐元計價原油的欲望,(歐盟曾提出SPV計劃)部分息差優勢被這一因素所抵消。注意到,最近幾周美元和油價開始同向波動,現在油價與美元之間呈正相關性為三年以來最高,這很不尋常。

日線級別:震蕩,關注94.95的支撐;昨日收盤價跌穿了95.2的關鍵支撐,該位置是10月12日陽柱的半分位以及55日均線位置,表明調整或將延續。短線94.95的支撐已經反復在10月12日和15日試探過兩次,若再度失守,下方目標位看至94.6-94.69以及94.35-94.4這些區間。

94.69是93.8-96.15的0.382調整位置,94.6是9月27日大陽線的半分位,94.35-94.4則是9月21日-26日多個交易日日內高點位置附近,但是上述的前提是今天盤中擊穿94.95,若無法做出此動作,則可視為短線雙底的構成。

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(美元指數日線圖)

1小時級別:自10月9日見到96.16以來,一直延續震蕩下行調整姿態。雖然在10月12日(上周五)越過了黃色下降通道線,但反彈恰好受阻于0.382關口95.42。超短線將圍繞94.95-95.10有一番爭奪,MACD指標有金叉翻出紅柱的跡象,不排除鑄成雙底的可能。

策略上不建議追空,因為市場70%時間都是震蕩行情,在近兩個交易日低點附近追空不是最佳選擇。

在未跌穿94.95前可輕倉博弈看多因下方止損較小,風險可控,或者在跌破94.95后選擇追空。保守的投資者可選擇觀望,一旦94.95失守將看至94.6、94.4這兩個位置。

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美元指數1小時圖)

阻力:95.10;95.22;95.40;95.52;95.70;
支撐:94.95;94.86;94.70;94.60;94.40。
結論:激進投資者在不失守94.95前可選擇輕倉參與做多(純粹是因為止損小)或跌穿94.95的反手做空,保守投資者觀望

2、澳元兌美元:

解析:早間8:30公布了澳大利亞10月貨幣政策會議紀要(提醒:當下新西蘭、澳大利已經進入夏令時,指標數據提早一個小時)。具體提到短期內不會有政策調整,對澳元的評論也沒有明顯變化,認為澳元貶值可能有助于經濟增長,所以澳元兌美元幾乎沒有變動。中美貿易關稅對全球經濟而言是一個重大風險,這可能損害當地經濟。

盡管當下澳大利亞平均薪資仍然疲弱,單位勞動力成本減弱對通脹構成下行風險,澳洲聯儲仍堅信第三季度GDP增速強勁,下一步舉措更可能是加息。9:30公布的中國9月份CPI、PPI漲幅總體平穩,也沒有掀起太多水花。

日線圖上看,MACD指標和匯價上存在走勢背離情況,10月8日刷新近兩年半低點0.7041,但是MACD指標卻未跟隨創新低,有背離就可能存在轉折。目前MACD在低位金叉翻出紅柱,只要守穩13日均線0.7124就有進一步上攻機會,目標位先給到0.7170,0.7204這兩個位置,尤其重視0.7204的壓力。

一來是整數關口,二來是0.7315-0.7041的0.382黃金比例分割位,最后還對應9月27 日至10月1日三個交易日的日內低點,上方有許多套牢盤存在較大賣壓。

從交易策略的角度看,處于下降通道線中央最好的選擇是觀望不輕易進入,尤其是下降趨勢寧可選擇高空不選擇低多,因為最終只有一次是逆轉其與都是反彈,博弈空的贏面概率較大,但必須承認當下點位給出的賣點并不是最舒服的。

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(澳元兌美元日線圖)

1小時圖:日內多空風水嶺瞄準0.7130位置,是10月10日日內高點和前期密集成交區平臺高點。在0.7040構筑雙底后,上漲結構仍保持不變,昨天的回調最終守住了0.7044-0.7140的0.618位置0.7103。不過由于MACD指標出現死叉短線存在回調壓力,不排除回到0.7115-0.7130區間重新整固的可能。

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(澳元兌美元小時圖)

阻力:0.7149;0.7171;0.7204;0.7236;0.7315;
支撐:0.7130;0.7115;0.7100;0.7080;0.7067。
結論:趨勢投資者選擇觀望或繼續持有空單,處于通道線中央不考慮追空,做多的仍需謹慎。

3、歐元兌美元:

解析:意大利總理孔特稱,內閣周一批準了2019年的擴張性預算案,稱不會改變目標承諾維護賬戶的秩序。并已經將預算框架提交給歐盟執委會審批,最終能否通過可能在本周三的歐盟峰會上揭曉。提醒投資者風險因素臨近,若重要官員講話、表態透露出啟用否決程序的意向,歐元可能會承壓,尚不知歐盟會否網開一面,反正意大利是擺出死磕到底的態度。

德國默克爾領導的基民盟受挫,首次喪失絕對多數票地位,排于綠黨和另類選擇黨之后,雖然此前的難民問題被暫時平歇,但鐵娘子默克爾政權難進保險箱,未來還要考慮到中期選舉后,美可能對歐洲征收汽車關稅,歐盟經濟支柱德國可能內外交困。

另外,法國總統馬克龍個人支持率也降至近1年半低位,因重組政府不順。從一些長線基本面邏輯看,還有很多風險未釋放完畢,即使未來上漲,道路也必定坎坷。

日線級別:10月11日拉起一根中陽線,隨后連續兩個交易日高位整理,要想進一步走高,日內收盤價首先站穩55日均線1.1586。目前MACD還未出現翻出金叉翻出紅柱的走勢,沒有明確的上漲信號。

支撐先關注1.1550-1.560區間。1.1550是9月7日和10月2日收盤價格,1.1560是10月11日中陽線的半分位位置。若意外失守看至1.1520-1.1530位置,若收盤價低于1.1520則增加下行風險。

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(歐元兌美元日線圖)

1小時級別:目前沿著紅色下降通道運行,處于上漲后的回調整理。應處于通道區域上沿,短線需突破1.1593的壓力化解進一步下行風險,目標位最終看向1.520附近,指標上MACD綠柱有繼續放大的跡象。
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(歐元兌美元1小時圖)

支撐:1.1550、1.525、1.500、1.1465、1.1432
阻力:1.1593、1.1610、1.1620、1.1666、1.1723
結論:在未突破紅色下降通道前考慮高空,止損放在1.1595附近,目標位1.1520以下。

4、英鎊兌美元

解析:英國首相梅昨日晚間表示,愛爾蘭問題不應導致無協議脫歐,她表示談判已經進入最后階段,需要冷靜聚焦僅剩的幾個關鍵問題。

有分析師指出,歐盟本打算在周三領導人峰會上宣布脫歐談判取得決定進展,不少官員有自信在今年秋天前確保一個貿易協議存在,但因梅國內反對派呼聲較大而只得作罷,其中包括硬脫歐派和北愛爾蘭民主同一檔(DUP)。

未來談判的時間或將延長至12月而非之前設想的11月初,歐洲的做事風格是協議不到最后一刻談不下來。最終協議內容可能是整個英國繼續留在歐盟海關聯盟,但可能會積極談判來尋找雙方貿易關系的替代方案。

1小時級別:昨日回補了跳空缺口,但1.3180以上拋壓顯著,因堆砌了10月11日、12日近兩個交易日的套牢盤。

目前呈現一個三角收斂走勢,跌破1.3135則打開進一步下降空間。一旦1.3086失守(10月15日的日內低點),最終看向1.3000-1.3020,1.2922-1.2944這些區間支撐。反之若突破圖中收斂三角可重拾升勢,目前MACD指標有進入零軸下方死叉的跡象,多方需快速發起攻擊脫離危險區。

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(英鎊兌美元1小時圖)

日線級別:同歐元兌美元走勢相近,目前在紅色下行通道區間運行,位置偏高。從10月4日到10月12日,1.2922-1.3258黃金比例分割0.5位置的第一支撐1.3090,在昨日已經探明。

若能守住1.3130上破1.3230則增加中線看漲信號,反之則可能試探1.3100位置。該點位十分重要是13日均線和103日均線重合的地方,也是10月15日日內低點,又是一個整數關口。跌破則看至1.3050、1.3000、1.2922等技術關口的支撐,目前MACD還未死叉翻出綠柱,多頭尚存轉機。

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(英鎊兌美元日線圖)

支撐:1.3135、1.3095、1.3055、1.3001、1.2922
阻力:1.3180、1.3216、1.3248、1.3301、1.3345
結論:強烈建議觀望,因脫歐不確定性因素較多,官員講話對行情影響較大,本身也是妖幣之一。激進投資者可選擇高空止損放在1.3165位置。

行情

美元指數 96.41 -0.34 -0.35%
歐元美元 1.1435 0.0056 0.49%
英鎊美元 1.2752 0.0026 0.2%
美元日元 112.28 -0.41 -0.36%
美元人民幣 6.8849 0.0106 0.15%
現貨黃金 1249.96 0.65 0.05%
現貨白銀 14.607 -0.018 -0.13%
美原油 52.61 0.00 -0%
澳元美元 0.7214 0.0006 0.08%
美元加元 1.3303 -0.0019 -0.14%
上證指數 2584.59 -21.30 -0.82%
日經225 21192.11 -486.57 -2.24%
英國FT 6778.11 74.06 1.1%
德國DAX 10788.09 -22.89 -0.21%
納斯達克 6969.25 -219.00 -3.05%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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