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10月15日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

2018-10-15 12:03:45 青擇 29282 匯通網版權所有
10月15日亞洲時段,美元指數開盤后小幅震蕩下行,上周特朗普三次指責美聯儲漸進式加息貨幣政策,實則是為了尋找美股調整的替罪羊。美國雙赤字問題以及中期選舉前后的政治不確定性致使美元承壓,不過利差因素限制下跌空間。

本周意大利預算問題和英脫歐談判進展是市場關注重點,下半周還有歐盟峰會及美聯儲9月貨幣政策紀要。據消息報道,周末英歐談判不順,歐盟領導人正考慮在11月舉行危機峰會,制定應急計劃,以防無協議硬脫歐情況發生,鎊美跳空低開,若雙方無法在本周有突破性進展,謹防歐系貨幣承壓。

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★10月15日金融市場熱點:



1、美國9月零售銷售月率、核心零售月率數據;
2、意大利提交預算計劃草案,關注歐盟執委會是否啟動否決程序;
3、意大利副總理薩爾維尼在商業大會上發表講話。
4、避險情緒持續升溫,VIX指數能否保持在20之上;
5、美國半年度匯率報告出爐,關注中國是否被列為匯率操縱國;
6、德國總理默克爾在德國外貿協會大會上發表講話,德國工業訂單數據此前表現不佳;
7、國際貿易局勢相關消息,匯率條款或納入美國未來簽訂的貿易協議中;

注1:市場熱點相關詳情請看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意匯通網要聞關于市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月15 外匯短線走勢分析


1、美元指數

解析:特朗普在上周三度討伐美聯儲,且措詞相當激進。但是,這更像是總統作為一個個人投資者對漸進式加息政策發牢騷。他沒有要求改變貨幣政策,也強調尊重美聯儲的獨立性,只是為美股的巨震調整找一個替罪羔羊,總統嘴炮抨擊強美元、高利率政策的短線影響正在消散。

Evercore ISI分析師認為,至少需要10%以上的回調才能引起美聯儲的注意力,但這種回調不足以阻擋其加息步伐,若出現15%-20%的深幅回調,可能會迫使美聯儲修訂貨幣政策路徑。

美聯儲多位官員包括鮑威爾在內暗示了可能加息超過中性利率的可能,加息點陣圖亦顯示中性利率區間略有上升,明年仍可能有三次加息。

晚間需留意美國“恐怖數據”,此前8月核心零售銷售意外放緩,但受益于勞動力市場趨緊,薪資增速上揚,預期9月零售銷售數據為0.7%,大幅好于前值0.1%,或創下近4個月高點。但是核心零售銷售數據也有望較前值回升,可能利好美指。

日線級別:震蕩磨底,小區間參考95.21-95.46,分別為55日均線支撐和13日均線壓力,95.2還是10月12日中陽線的半分位,警惕晚間“恐怖數據”打破這一區間平衡。若收盤低于此價位,則先看至94.67-94.85, 103日均線支撐在94.67,93.8-96.16上漲的波段區間0.382的黃金分隔位置是94.67,上周五匯價止穩于94.95恰好為0.5位置,證明其有效性。反之一旦站回13日均線多空風水94.46,相當于吞沒反包10月11日的大陰線,表明調整完畢,先看向95.75位置,是9月4日、10月2日的日內高點,最終將上破96.16的階段高點。

指標上MACD仍在零軸上方翻出紅柱,未出現死叉,13日均線金叉55日均線,呈現多頭排列信號,在經歷了近兩個禮拜的調整后有望繼續走強,前提是收盤價不能跌漏95.2。

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美元指數日線圖)

4小時圖:企穩回升;MACD指標在低位金叉,翻出了兩根紅柱,有望重拾升勢。事實上,從上周五開始就突破了黃色下降通道線,隨后出現了兩根墓碑線的短暫調整,但最低點高于拉起陽柱的半分位,代表多頭上攻意愿強勁。13小時均線有重新拐頭向上的信號,尚需時間等待,只要不失守95.18則維持短多的觀點。日內重壓位在95.5-95.7,95.7之上對應近一周的套牢盤,短線可能會有爭奪。

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(美元指數4小時圖)

1小時圖:震蕩上行;MACD可能呈現鴨子張嘴的加速上漲形態,95.3黃線位置作為超短線多空強弱依據。即使不慎跌漏,95.2對應55小時均線和前期整理平臺低點,守穩則延續多方進攻步伐。

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美元指數1小時圖)

阻力:95.50;95.75;96.16;96.45;96.70;
支撐:95.20;94.95;94.69;94.35;93.80。

結論:短線維持多頭反彈節奏,日內留意95.2-95.45區域突破情況。

2、歐元兌美元:

解析:意大利在本周一前需向歐盟執委會提交預算計劃草案,執委會若最終選擇啟動否決程序,將在一周內對意大利做出警告。此前意大利疑歐派人士甚至提出重啟本國貨幣使用的想法,受此影響意大利曾遭股債雙殺,但政府更希望通過對話解決沖突而非退出歐元區

目前對歐元最有利的情況就是雙方各退一步,意大利總理孔特曾表示,從2020年開始,政府將逐漸消減國家預算赤字目標。并在接下來的三年內逐步減少國家債務。經過內閣成員進一步協商,2019年,政府將赤字目標仍然定為 GDP的2.4%;2020年,將調至為2.1%;2021年,國家財政赤字目標將下調至1.8%。

不過即使如此,年內退出QE也可能使當地債市進一步承壓,歐銀執委曾表示勞滕施萊格表示,應注意超寬松政策產生的相關風險,換言之將于12月結束購債不會對意大利開綠燈,這可能激化雙方矛盾。

日線級別:震蕩下行尋找支撐;由于跌破了10月11日中陽線的半分位,不排除繼續走弱的可能,目前處于13日均線位置。向下1.1520是前期多個交易日收盤價位置,前期突破平臺轉化為支撐。不過一旦密集成交區被跌漏,那么就會形成倒鴨子張嘴的加速下跌走勢,1.1432一旦失守,最終可能看向1.1301為8月1日的最低點。

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(歐元兌美元日線圖)

1小時級別:震蕩筑底;MACD雖然還未出現金叉,為空方掌握節奏,但是若本交易日無法下破1.1535續創新低,則存在轉強的可能,空頭趨勢不創新低則有反轉的可能,指標上屆時MACD也會呈現金叉。關注1.1535-1.1570的區間突破狀況,超短線盯緊13小時均線1.1556。(圖中黃色線)

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(歐元兌美元1小時圖)

阻力:1.1570、1.1593、1.1615、1.1660、1.1700;
支撐:1.1535、1.1500、1.1469、1.1432、1.1367;

結論:關注1.1535-1570區間突破情況,偏向下行風險

3、英鎊兌美元

解析:早間英鎊兌美元跳空低開,因英歐談判再次陷入僵局,此前市場預計10月15日本周一達成協議,然而愛爾蘭邊境問題始終難以解決。

歐盟希望英國簽署一項針對北愛爾蘭的擔保協議,確保英脫歐后,愛爾蘭島在任何情況下不存在硬邊境。歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾在與英國脫歐事務大臣拉布會談后表示,雙方可能仍然無法彌合彼此分歧。歐盟官員及外交人士說,周三其他歐盟國家領袖在布魯塞爾聽取巴尼爾簡報最新進展前,并沒有安排進一步談判的計劃。

若本周無法取得突破性進展,歐盟考慮在11月制定應急計劃,以降低英國在無協議情況下脫歐帶來的負面影響。英國北愛爾蘭民主黨領導人Ariene Foster則不希望看到擔保協議的達成,她認為這是歐盟變相吞并北愛爾蘭。

日線級別:震蕩;從圖中看,目前處于等距通道線的中間位置,短線在回調到13日均線和103日均線位置具備雙重支撐。若視作1.2922-1.3258近7個交易日上漲后的修正,第一支撐半分位1.3090已經探明,倘若收盤價跌漏此位置,則看向1.3050的0.382位置,最終不排除向1.2990(55天均線),甚至考驗通道線下沿位置。指標上看,MACD在零軸上方金叉,收盤價不跌漏1.3090暫時沒有加速下行的風險。

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(英鎊兌美元日線圖)

1小時圖:反抽后仍存下行壓力;早盤在大幅低開后有技術反抽的需求,1.3133是日內第一阻力位,是8月8日日內高點,和前期整理平臺低點。如果最終能觸及1.3180上方的密集成交區,則有轉強的可能,否則僅以反彈來對待。指標上MACD并未出現金叉,而下跌趨勢下只有一次機會是真正的反轉,需等待右側交易機會。

鑒于周三有歐盟峰會,屆時英首相梅和歐盟代表會面,歐盟已經做好了11月制定應急計劃的打算,英國黨內不和諧聲音較多,留意這些風險事件會否發酵,投資者宜多觀望回避這些不確定性因素。

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(英鎊兌美元1小時圖)

阻力:1.3135、1.3180、1.3240、1.3258、1.3298
支撐:1.3086、1.3031、1.3000、1.2971、1.2922

結論:本周周中風險事件較多,建議回避該品種,激進投資者可追空

4、澳元兌美元

解析:澳大利亞的出口型經濟受到美國貿易政策不確定性的影響,從4月份起一直呈現震蕩下行走勢。本交易日美國財政部將公布半年度匯率報告,中國是否會被定義為匯率操縱國,可能左右中美貿易局勢未來發展。

一般而言,一個國家必須滿足三個條件才能被判定為貨幣操縱國:對美國的貿易順差至少為200億美元,經常賬戶盈余超過GDP的3%,并一再干預外匯市場。盡管特朗普多次施壓,但在姆努欽上任之后的三次匯率報告中,都未將中國列為匯率操縱國。

從短期因素來看,周二有澳洲聯儲會議紀要、中國CPI、PPI數據起到一定影響,但從長線看中期選舉后美國可能加大征收輸美商品關稅份額,并在明年繼續提高稅率,中國作為澳大利亞最大的貿易伙伴,美國作為最大的投資國,這讓其像三明治一樣被夾在中間。所以從中線來看,澳元還沒有見底的跡象,澳洲聯儲在2019年下半年前會選擇維持現在利率按兵不動。

日線圖:震蕩反彈;澳元兌美元雖然波動性不如歐系貨幣大,但這一品種走勢具備較強規律性。一旦下降趨勢形成,在長達10個月的時間內都維持在紅色下降通道運行。

在9月末的時候曾試圖反抽,但依舊受阻于55日均線和下降通道的雙重壓力,未能反轉趨勢。現在處于通道中央,若不能越過0.7127,那么則按原趨勢繼續下行,一旦跌破0.7090(10月11日大陽柱的半分位),那么0.7041大概率會失守,只是時間問題。未來的反彈需要跌出來的機會,跌出來的空間。

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(澳元兌美元日線圖)

1小時圖:震蕩下行;短線沒有跌破0.7099,所以暫時假設這地方有反彈機會,那么只要越不過0.7129,始終可以看成是一個頭肩頂形態,不存在再去觸及更高點的可能。短線在103小時均線有一次支撐,再次去考驗,支撐的有效性可能被打破,先看向0.7067-0.7080,最終0.7041近一年低點仍大概率被打破,當然時間是未知的。

因為下跌趨勢,一定是一個續創新低的動作,僅存在最后一次的反轉機會,所以說策略上趨勢性高空的單子仍可持有。處于通道線中央的時候,一般選擇觀望,因為多空都沒有很大成本優勢。

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(澳元兌美元1小時圖)

阻力: 0.7129、0.7163、0.7205、0.7236、0.7271;
支撐: 0.7092、0.7067、0.7042、0.7000、0.6975;

結論:大結構趨勢向下容易判斷,短線關注0.7129能否突破,是否存進一步反彈空間

特別提醒1:投資者需要認清一點,對于普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對于隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青澤策略的讀者可以在評論區點贊,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考【財經日歷】。

基本面消息請參考匯通網:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1411 0.0019 0.17%
英鎊美元 1.2888 0.0007 0.05%
美元日元 112.12 -0.14 -0.12%
美元人民幣 6.9426 -0.0014 -0.02%
現貨黃金 1236.38 2.59 0.21%
現貨白銀 14.721 0.036 0.24%
美原油 66.35 -0.47 -0.7%
澳元美元 0.7079 0.0019 0.27%
美元加元 1.3022 -0.0035 -0.27%
上證指數 2569.32 -33.97 -1.3%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
重庆时时彩龙虎和稳盈
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