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9月24日-9月28日當周重磅事件和數據前瞻

2018-09-22 12:35:50 和尚 46093 匯通網版權所有
接下來的一周,市場風險時事件和數據都比較多,首先是美國和中國正式互相加征關稅,日本將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判,然后有一系列歐洲央行官員講話,更是有全球金融市場關注的美聯儲利率決議和主席鮑威爾的講話;經濟數據方面,不僅有美國二季度GDP數據終值,而且還有美國耐用品訂單和PCE物價數據等重磅經濟數據。

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周一(9月24日)關鍵詞:國際貿易局勢動態消息;
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一般情況下,周一的行情會相對較小,因為市場會關注本周的風險事件和數據的預期情況;9月24日將迎來美國和中國正式實行新一輪互相征收關稅措施,投資者需要留意市場情緒的變化。

從剛剛過去的一周市場行情來看,中美雙方的貿易局勢比原本市場預期的平和,美元的避險買需已經有顯著降溫;投資者需要留意中美雙方對貿易局勢的進一步態度變化;如果雙方繼續淡化處理,則美元仍有一點的下行風險;否則,美元則有望接近展開反攻。

另外,日本將與美國舉行第二輪雙邊貿易談判,投資者也需要保持密切關注。

值得一提的是,因為中秋假期,中國、日本和韓國的主要市場都休市,所以亞洲時段的交投可能會受到一些限制。

歐洲時段雖然有歐洲央行德拉基的講話,不過他在剛剛過去的一周已經多次發表講話,預計不會有太多新的內容,預計影響相對有限。

需要提醒的是,9月23日OPEC和非OPEC的減產監督委員會也會召開會議,目前市場預期不會對增加產量達成一致意見,投資者需要留意會議結果對原油市場的影響。

周二(9月25日)關鍵詞:日本央行會議紀要;歐洲央行官員講話;
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本交易日風險事件和經濟數據相對較少,投資者一方面需要繼續留意日本和美國貿易談判結果的相關影響,另一方面,則需要留意日本央行會議紀要影響和日本央行行長黑田東彥的講話;過去兩周市場避險情緒的降溫,令日元受到明顯的拖累,投資者需要提防日元小幅反彈的可能。

另外,本交易日有多個歐洲央行官員將分別講話,由于歐洲央行可能會在2019年夏季以后逐步收緊貨幣政策,所以歐洲央行官員講話的影響力也會逐步提升,投資者需要予以留意。

周三(9月26日)美聯儲利率決議;美聯儲主席鮑威爾講話;
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本交易日紐約時段將迎來本周最重要的風險事件——美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會;市場普遍預期美聯儲將進行年內第三次加息,需要重點關注的是美聯儲政策聲明和鮑威爾講話的鷹鴿態度。

鑒于近期美國經濟數據相對樂觀,市場預期美聯儲可能會釋放鷹派信號,繼續為12月份加息做鋪墊;目前市場預期美聯儲9月份加息的概率為100%,12月份再次加息的概率約76.8%。盡管目前這種預期已經部分被市場消化,但在預期發生大的變化前,仍可能會限制美元的下行空間。
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(美聯儲加息概率一覽表)

法國外貿銀行Natixis指出,市場關注的問題在于,決策者是否會將2020年的一次加息提前到2019年進行,或者直接將明年加息次數增加一次,我的猜測是增加而不是減少。美聯儲聲明中任何關于未來會更多加息的新暗示,都將會被解讀為“鷹派”,會導致收益率走高,并打擊股市。我認為風險是不對稱的,更偏向于鷹派。美聯儲官員“沒有理由”從現在預期的加息次數上后退。

摩根士丹利團隊在最新的報告稱,美聯儲料將在9月會議上升息,美聯儲可能通過更新2018年點陣圖以及修正前瞻性指引發出12月加息意圖的強烈信號。

需要提醒的是,最近一次出爐的美國PPI數據和CPI數據都差于市場預期,美聯儲距離12月份的利率決議還有一個季度的時間,11月8日也還有一次利率決議,美聯儲也可能并不急于過去強調12月份再次加息的預期,如果意外出現這種情況,則美元可能會受到一定的拖累。

周四(9月27日)關鍵詞:美國耐用品訂單數據;
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本交易日首先需要留意美聯儲利率決議的影響發酵情況,一般情況下,美聯儲利率決議如果鷹鴿程度非常明顯,其影響會在第二個交易日的亞歐時段繼續發酵,尤其是亞市盤初。

其次,本交易日歐洲時段還需重點關注美國8月份耐用品訂單數據的表現;由于該數據在GDP數據占的比重較大,所以一般該數據和預期不一致時,對行情影響較大,進兩年對金價會有10-12美元的影響。

8月24日美國商務部公布的數據顯示,在經歷6月溫和反彈后,美國7月耐用品訂單數據表現不及預期,環比下降1.7%,錄得1月份以來最差表現,預期為下降1%。由于市場原本預期較差,在數據出爐前,金價已經從1183美元附近漲至1192美元附近;數據出爐后金價延續漲勢,當日最高曾觸及1208美元附近,最終收漲1.74%,錄得逾一年最大單日漲幅。其他非美貨幣當日也普遍錄得較大的漲幅,美元指數則受到明顯拖累。

目前市場對8月耐用品訂單數據的預期比較樂觀,有望錄音五個月來最近表現,在數據出爐前,有望給美元提供一定的支撐。
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(美國耐用品訂單數據歷史表現一覽)

另外,對于英國央行首席經濟學家霍爾丹講話和德國9月CPI數據的表現,投資者也需要予以留意,尤其是后者有望給歐元區CPI數據提供一定的前瞻指引作用。

周五(9月28日)關鍵詞:歐元區CPI數據;美國PCE物價指數

本交易日風險時間相對較少,但有幾個經濟數據需要重點關注。

首先,亞洲時段,將迎來日本的CPI數據和就業數據,一般情況影響相對較小,簡單予以留意即可。同時需要留意的是中國9月財新制造業PMI數據,市場預期為50.6,如果跟預期不一致,可能會對人民幣澳元紐元產生一些影響。

其次,歐洲時段,將出爐歐元區9月份CPI數據,目前市場預期為同比增長2%,核心CPI將同比增長1%,都是處于近一年來較高水平,8月份有所回落,9月份數據的表現在短線會給歐元產生一定的影響。

再次,歐洲時段還將出爐美國8月份PCE物價指數,該數據是美聯儲重點監控的一個經濟數據,盡管在5月份和7月份分別達到了美聯儲2%目標,但此前出爐的8月份CPI數據表現差于預期,PPI數據也差于預期,目前市場對PCE數據的預期相對中性,投資者也需要提防數據差于預期的可能性;另外,目前離數據公布還有幾天時間,投資者也需要留意預期值變化情況。

另外,在美國數據公布后,還將迎來美聯儲常任票委威廉姆斯的講話,投資者也需要予以留意。

行情

美元指數 96.27 -0.15 -0.16%
歐元美元 1.1410 0.0018 0.16%
英鎊美元 1.2889 0.0008 0.06%
美元日元 112.09 -0.17 -0.15%
美元人民幣 6.9429 -0.0011 -0.02%
現貨黃金 1237.41 3.62 0.29%
現貨白銀 14.744 0.059 0.4%
美原油 66.31 -0.51 -0.76%
澳元美元 0.7082 0.0022 0.31%
美元加元 1.3020 -0.0037 -0.28%
上證指數 2563.31 -39.98 -1.54%
日經225 21472.88 -618.30 -2.8%
英國FT 6962.98 7.77 0.11%
德國DAX 11191.63 -82.65 -0.73%
納斯達克 7108.40 -329.14 -4.43%
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